La liquidità sono gli ordini che si accumulano sopra i massimi (buy-side, BSL: stop dei short e ordini di breakout long) e sotto i minimi (sell-side, SSL: stop dei long e ordini di breakout short).

Secondo l'approccio ICT il prezzo tende a cercare questi livelli perché lì ci sono ordini con cui il grande capitale può riempirsi.

Domanda base: dove sono gli stop che il mercato può andare a prendere?

Massimi o minimi quasi allineati: molti trader mettono lo stop nello stesso punto, quindi sono un magnete di liquidità. Si leggono come obiettivi, non come supporti o resistenze affidabili.

Massimo e minimo del giorno precedente (PDH, PDL) e della settimana precedente (PWH, PWL). Sono i livelli di liquidità di riferimento più usati per costruire il bias e i target.

Il prezzo supera un massimo o un minimo evidente, prende gli stop e poi rientra. Il sweep da solo non è un segnale: conta cosa succede dopo (rientro, displacement, cambio di struttura).

Sweep + conferma di struttura > sweep isolato.

BOS (break of structure): il prezzo rompe il massimo/minimo precedente nella direzione del trend. MSS: la rottura va contro la struttura precedente e segnala un possibile cambio di direzione, spesso dopo uno sweep.

Movimento rapido e impulsivo, con candele ampie e poco ritracciamento, che lascia FVG dietro di sé. Indica partecipazione forte e conferma la validità di un MSS.

Squilibrio a tre candele: lo spazio tra il massimo della prima e il minimo della terza (in un movimento rialzista) non è stato "scambiato" in modo efficiente. Il prezzo spesso torna a testare quella zona.

Si usa come zona di ingresso o di reazione, mai da solo.

L'ultima candela contraria prima di un movimento impulsivo che rompe struttura. Il suo corpo e la sua metà (mean threshold) vengono usati come zona di reazione al ritorno.

Un order block che è stato rotto (fallito) e poi viene ritestato dal lato opposto: da supporto diventa resistenza o viceversa. Tipico dopo uno sweep seguito da MSS.

Un FVG che viene attraversato con decisione dal prezzo e poi funziona al contrario, come zona di supporto o resistenza nella nuova direzione.

Si traccia il range di uno swing e si divide a metà (50%, equilibrio). Sopra la metà il prezzo è in premium (più caro), sotto in discount (più economico). Il bias long cerca ingressi in discount, il short in premium.

Compra in discount, vendi in premium: sempre in linea con il bias.

Zona di ritracciamento compresa tra il 62% e il 79% del movimento (con riferimento al 70,5%). Vale di più quando coincide con un FVG o un order block.

Fasce orarie in cui la volatilità è tipicamente maggiore: London, New York AM e New York PM. In ora italiana: London 08:00-11:00, NY AM 13:00-16:00, NY PM circa 19:30-22:00.

Finestra di un'ora (10:00-11:00 New York, cioè 16:00-17:00 in Italia) in cui si cerca un setup rapido: sweep, MSS, ingresso su FVG con obiettivo sulla liquidità opposta.

Modello della giornata o della sessione in tre fasi: Accumulazione (range), Manipolazione (falso movimento, sweep) e Distribuzione (movimento vero). Aiuta a evitare di entrare nella fase di manipolazione.

Divergenza tra mercati correlati (per esempio Nasdaq e S&P 500): uno fa un nuovo massimo e l'altro no. Può confermare una manipolazione e un possibile cambio di direzione.

La direzione prevalente letta sui time frame alti (giornaliero, 4 ore), che decide da che lato cercare i setup su M5 e M1. Un setup contro il bias HTF ha meno probabilità.

1R è la distanza tra ingresso e stop. Si definisce il rischio in dollari prima di entrare, si dimensiona la posizione di conseguenza e si ragiona in multipli di R. La gestione (parziali, break even) conta quanto l'ingresso.

Prima il rischio, poi il target.